08其他项目（监管）-上交所ETF份额合并业务优化项目（改造）单一来源公示
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| 项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批代码 | 批准文号 | ||
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拟采购项目
单一来源采购方式公示
一、项目信息
采购人：登录即可免费查看
项目名称：上交所 ETF 份额合并业务优化项目（改造）
拟采购的货物或服务的说明：
1.零售柜台转融通系统支持：
支持转入 GSXWYWXX 文件中 DJLB 为 HB 的份额合并信息数据；1.1.
1.2. 支持处理文件中转融通业务代码为 221071 的数据，根据 BDSL 正 负区分是股份分拆还是合并；
2.内存清算系统（含机构柜台,均支持经纪和两融）支持：
2.1.（经纪）支持转入中登 TZXX 文件的 042-股份合并比例信息数据；（经纪）支持转入中登 ZQBD 文件的 016-份额合并和 017-份额 2.2.
合并持有数量回调的数据；
2.3.（经纪）两融报送后调整该基金代码的除权除息价格；
2.4.（经纪）分别调整 stock、stockreal、crdtstockreal 表的成本价、累计买入、累计卖出等字段；
（ 两 融 ） 权 益 信 息 同步 ， 同步 股 份合 并 比例 信 息数 据 至 2.5.
crdtequity；
2.6.（两融）融资融券合约数据调整；
2.7.（两融）通头寸模式或统一头寸模式的核心头寸，专项业务头寸、普通业务头寸、头寸股份表的数据调整；
3.自营系统：
3.1.
【基金业务】-【基金份额折算】界面支持维护和查看 ETF 份额 合并数据。
3.2. 新增支持 zqbd 中 ETF 份额合并数据处理；3.3. 支持 ETF 份额合并凭证处理。
增加支持 ETF 代收代付 T+0 交收的上述业务，也要同步支持原 3.4.
来 T+1 交收的场景。
4.O32 系统支持：
4.1. 读取清算文件中份额合并比例信息、持有数量等信息并进行系统 处理；
4.2. 对于转融通担保品业务，支持沪 ETF 基金份额合并的处理。
5.I2 极速交易系统：
5.1. 支持清算时对于发生了份额合并的 ETF 证券进行持仓份额的调 整；
5.2. 支持清算时对于进行了份额调整的持仓的价格进行除权处理，以 保证资产的准确性；
5.3.
支持 ETF 标的作为通用质押回购质押券或协议回购质押券时发 生份额合并时的质押券数量调整；
5.4. 支持通过ETF持仓备兑开仓时发生份额合并时调整ETF持仓可用 占用数量；
6.法人清算系统支持：
6.1. 清算管理-日终清算：
6.1.1. 业务调整：
6.1.1.1. TZXX 文件新增通知类型 042-份额合并比例信息；6.1.1.2. ZQBD 文件新增变动类型 016-份额合并以及 017-份 额合并持有数量回调；
6.1.1.3. DBPJSMX 文件业务类型“221071-份额拆分/合并”增 加了关于沪市“份额合并”业务的数据说明
6.1.2. 数据清分：支持沪市 ETF 份额合并业务以及转融通担保品的 数据清分；
6.1.3. 股份清算：支持沪市 ETF 份额合并业务、持有数量回调以及 转融通担保品的股份清算；
6.1.4. 股份对账：支持沪市 ETF 份额合并业务以及转融通担保品的 股份对账；
6.2. 综合查询：原始结算数据查询：支持沪市 ETF 份额合并业务以及
沪市 ETF 份额合并业务转融通担保品接口数据查询；
6.3. 股份管理：支持沪市 ETF 份额合并业务以及沪市 ETF 份额合并业 务转融通担保品的股份查询；
6.4. 清算管理：支持沪市 ETF 份额合并业务无头账认领以及沪市 ETF 份额合并业务转融通担保品无头账认领；
此项目是对原有业务的改造。符合 采用单一来源采购方式的原因及说明：采购管理办法第十八条（二）：“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的 要求，需要继续从原供应商处采购的”的要求。
二、拟定供应商信息
名称：恒生电子股份有限公司
地址：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心 名称：福建新意科技有限公司
地址：
福州市鼓楼区六一北路 558 号金三桥大厦 8 层 三、公示期限
2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 23 日
四、其他补充事宜：
无
五、凡对本次采购的采购方式存疑的，请按以下方式联系。
1.采购人
联 系 人：登录即可免费查看
联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 0571-85187063 联系电话：
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