广州市水务局审计服务定点议价采购公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
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定点议价采购公告
广州市水务局采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
（一）项目名称：广州市水务局审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2024-1153594
（三）预算金额：750,000.00
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 控制单价（元） | 计 量 单 位 |
| -第1页- | 一、审计任务 1、本 项目确定1家成交供 应商，为采购人提供 2024会计年度内部 审计服务，具体范 围: 单位具体位置 财务收支审计经济 责任审计内部控制 风险评估 1、广州市 河涌监测中心天河 区是否是 2、广州 市城市排水监测站 越秀区是否是 3、广州市污水治理工程 管理办公室天河区 是否是 4、广州市 水务工程质量安全监 督站（广州市水库移 民事务中心）白云 区是否是 5、广州 市东江北干流流域事 务中心黄埔区是否 是 6、广州市北部市 管水利设施事务中心 从化区是否是 7、广州市流溪河灌区总 管理中心(南部流域 事务管理中心) 从化 区否是否 8、广州 市流溪河流域管理中 心天河区否是否 9、广州市珠江前后 航道流域事务中心 天河区否是否 10、财务收支审计 的6个单位二级工会 是否否 2、开展重 点建设项目、重点领 域检查工作。抽取局 系统2023年政府采 购和政府购买服务项 目13项，进行合同 履约情况专项审计检 查。二、审计内容（一）对委托年度财 务收支审计（含基建- |
项目帐）。主要内
容：被审计单位的经
济活动事项均属于审
计业务范围，同时应
针对各类单位的特点
进行重点事项审计。
1、一般审计事项
（1）会计基础管理
和会计信息质量情
况。（2）会计制
度、法规执行；
（3）单位预算收支
执行情况；（4）资
产管理的情况；
（5）经济合同的签
订与执行；（6）政
府采购事项；（7）
单位往来结算。
（8）工程项目管
理。 2、按单位分类
重点审计事项，必须
在每期财务收支审计
报告重点披露。
（1）全额预算管理
单位：部门预算整体
执行情况；三公经
费、培训费、会议费
明细预算执行及使用
情况；专项经费的预
算执行情况；工程建
设项目预概算执行、
征地拆迁费、建设单
位管理费等项目资金
的使用、工程财务决
算报表编制情况。
（2）需对福利费进
行专项审计，在报告
中单独反映福利费收
支情况。（3）对上
年度部门决算真实性
进行核查。（二）
对直属单位行政正职
离任经济责任审计
（含主持全面工作的
副职）。根据《党政
主要领导干部和国有
企事业单位主要领导
人员经济责任审计规
定》《关于加强党政
主要领导干部和国有
企事业单位主要领导
人员经济责任审计工
作的若干措施》的规
定，审计内容包括：
（1）贯彻执行党和
国家经济方针政策、
决策部署情况；
（2）单位重要发展
规划和政策措施的制
定、执行和效果情
况；（3）重大经济
事项的决策、执行和
效果情况；（4）财
政财务管理和经济风
险防范情况，生态文
明建设项目、资金等
管理使用和效益情
况，以及在预算管理
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中执行机构编制管理
规定情况；（5）在
经济活动中落实有关
党风廉政建设责任和
遵守有关廉洁从政规
定情况；（6）以往
审计发现问题的整改
情况；（7）其他需
要审计的内容。
（三）审查各单位的
内部控制制度建立和
执行情况，并进行风
险评估，出具内部控
制风险评估报告。
（四）各种审计问
题整改情况进行审
计，复核评估以前年
度审计问题整改。
（五）上述局属6个
单位二级工会的财务
收支审计（局属各单
位二级工会审计报告
可以合并）。 1、各
单位工会经费预算执
行情况、经费计提和
拨缴情况。 2、各单
位工会经费中公务接
待费、培训费、差旅
费、文体活动费、会
议费、送温暖费、职
工集体福利项目等支
出是否符合《广东省
基层工会经费收支管
理实施细则（试
行）》等工会经费支
出管理规定。 3、各
单位工会内部控制管
理情况。 4、各单位
以往审计中发现问题
的整改情况。
（六）开展重点建设
项目、重点领域检查
人员要求：4 工作。重点检查合同
服务开始时间：2024年5月20日 履行情况。 1、检查
服务结束时间：2025年7月31日 和评价合同执行环节
1 审计对象数量：16 的内部控制及风险管 1 750,000 项 审计范围：市水务局及局系统单位。理的合法性、适当性
和有效性； 2、合同
审计年限：2024年度财务账、2023年政府采购项 目，离任审计按任期时限。管理资料充分性、真
实性和可靠性； 3、
合同的履行、变更、
验收、终止的真实
性、合法性、合规性
以及合同对整个项目
投资的效益性。 4、
按合同约定双方履约
责任情况，对乙方监
督管理情况。三、
审计服务要求 (一)对
事务所的要求 1、应
为《注册会计师行业
诚信自律公约》履约
单位（以注册会计师
协会诚信自律委员会
公告名单为准） 2、
已进入广州市政府采
购审计定点供应商名
单； 3、具有从事水
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务管理及行政、事
业、建设单位审计的
经验。（二）审计
时间要求 1、年度财
务收支及预算执行审
计：次年4月1日前
进场审计，7月30日
前提交年度审计报
告。 2、离任审计：
接到审计通知20天
内进场，3个月内提
交审计报告。 3、每
年度4月1日前进场
审计，检查各单位的
内部控制制度建立和
执行情况，并进行风
险评估，7月30日前
提交内部控制风险评
估报告。 4、每年度
4月1日前进场审
计，对水务工会及局
属各单位二级工会上
年度的财务收支审
计，7月30日前提交
审计报告。 5、开展
重点建设项目、重点
领域检查工作。在签
订合同后10个工作
日开展合同履行情况
检查，在11月30日
前完成并提交审计报
告。（三）对审计
人员及审计工作的要
求 1、受托单位需在
中标后一周内提出具
体的工作方案（包括
联系人员，审计小组
成员、成员资质
等），具体业务由采
购人按照公平高效原
则，统一合理分配；
2、带队审计人员具
有会计师或注册会计
师资格，在事务所连
续执业三年或以上；
3、受托单位应同时
遵循内部审计准则开
展审计业务，逐步熟
悉我局财务内部管理
制度，按实质重于形
式的原则，以内部审
计的角度全面反映被
审单位经济事项中存
在的问题，评价直属
单位行政正职（含主
持全面工作的副职）
的任中经济责任，提
出审计意见及建议，
作为我局财务管理的
参考依据，但不对外
公开； 4、对各单位
以前年度审计中发现
问题整改情况进行检
查及反馈，并在当年
财务收支审计报告中
给予披露；
（四）、审计报告的
提供要求 1、《财务
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| 收支审计报告》（一 式三份）； 2、《离 任经济责任审计报 告》（一式四份）；4、《内部审计整改 台账（含涉及金额和 数量）》及相关资料 一份; 5、合同履行 情况专项审计报告 （一式三份）; 6、内部控制风险评估报 告（一式三份）; 7、水务工会及局属 各单位二级工会的财 务收支审计报告（一 式三份）。四、报 价要求计费标准：参照粤价<2011>313 号收费标准，按项目 整体为计算单位。 (一)报价方式为报总 价，请根据项目要 求，结合计费标准一 次性报出年度审计服 务总价，其中离任审 计费用占总价10%。(二)报价人的投标报 价已包括完成本项目 工作所需的审计费用 和市内外交通费、误 餐费等各项杂费以及 税费。五、付款方 式及违约责任 （一）合同签订一星 期内预付合同总价的 50%。每期按实际审 计工作量结算，按进 度支付，提交审计报 告十个工作日内支 付。（二）因审计 发现重大事项需深入 追查等合理原因导致 乙方不能在合同约定 的时间内提交审计业 务文书，则乙方应向 甲方说明，经甲方认 可后给予适当的宽限 期；如无经甲方认可 的合理原因，乙方不 能在约定的时间内提 交合格的审计业务文 书，甲方有权解除合 同，乙方应按每逾期 一日向甲方支付相当 于合同标的金额5‰的违约金。（三）由于不能预见的原因 导致审计事项不能如 期完成或需要提前完 成，甲乙双方可要求 变更约定事项，但应 及时通知对方，并经 协商解决。 (四)如成 交供应商未经同意更 换主要的审计组人员（特别是带队人 员），采购人有权取 消审计资格。 |
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（五）议价发起时间：2024年05月09日
（六）本项目采用的是按项目的报价方式。
二、需求信息
服务内容：一、审计任务 1、本项目确定1家成交供应商，为采购人提供2024会计年度内部审计服务，具体范围:抽取局系统6个 单位，开展财务收支和预算执行审计、内部控制制度建立和执行情况，并进行风险评估，按需开展经济责任离任审计。 2、开展重点 建设项目、重点领域检查工作。抽取局系统2023年政府采购和政府购买服务项目13项，进行合同履约情况专项审计检查。二、审计 内容（一）对委托年度财务收支审计（含基建项目帐）。主要内容：被审计单位的经济活动事项均属于审计业务范围，同时应针对各 类单位的特点进行重点事项审计。 1、一般审计事项 2、按单位分类重点审计事项，必须在每期财务收支审计报告重点披露。（二）对直属单位行政正职离任经济责任审计（含主持全面工作的副职）。根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责 任审计规定》《关于加强党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计工作的若干措施》的规定，审计内容包括：（1）贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况；（2）单位重要发展规划和政策措施的制定、执行和效果情况；（3）重大经 济事项的决策、执行和效果情况；（4）财政财务管理和经济风险防范情况，生态文明建设项目、资金等管理使用和效益情况，以及 在预算管理中执行机构编制管理规定情况；（5）在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守有关廉洁从政规定情况；（6）以 往审计发现问题的整改情况；（7）其他需要审计的内容。（三）审查各单位的内部控制制度建立和执行情况，并进行风险评估，出 具内部控制风险评估报告。（四）各种审计问题整改情况进行审计，复核评估以前年度审计问题整改。（五）上述局属6个单位二级 工会的财务收支审计（局属各单位二级工会审计报告可以合并）。（六）开展重点建设项目、重点领域检查工作。重点检查合同履行 情况。 1、检查和评价合同执行环节的内部控制及风险管理的合法性、适当性和有效性； 2、合同管理资料充分性、真实性和可靠 性； 3、合同的履行、变更、验收、终止的真实性、合法性、合规性以及合同对整个项目投资的效益性。 4、按合同约定双方履约责 任情况，对乙方监督管理情况。
合同份数：6
是否需要验收：不需要验收
争议处理方式：向采购单位所在地的仲裁委员会申请仲裁解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的 附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次 报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
联系方式：刘英杰 020-88521205
采购单位：广州市水务局-第6页-
2024年05月09日
-第7页-
-第8页-
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