福州城建院招募公告
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业主类型 | |
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关于采购财务系统委外开发单位招募公告
福州城建设计研究院有限公司拟采购财务系统委外开发单位，现面向社会公开招募供应商，请符合条件的供应商踊跃参与报名。
资格要求：
1.1 金蝶、用友直接厂商或者代理商；
1.2 若为代理商，应获得相应厂商的授权书；
2. 供应商报名材料：
2.1 公司营业执照；
2.2 若为代理商则额外提供相应厂商的授权书；若为直接厂商无需提供。
2.3 公司相关简介；
2.4 近三年内5个类似业绩材料；
2.5符合本项目的产品功能介绍。
3. 本项目相关信息
3.1本项目背景信息
福州城建院已建成的信息化平台包括项目全生命管理平台、金蝶财务系统（集团版）、协同设计系统、EIP综合办公平台等；为满足财务合规性和业务深化的需求，福州城建院计划独立新建一个符合集团管理模式的财务系统。该系统应具备以下功能：满足福州城建院IPO的合规性要求、覆盖原有财务系统的全部功能、完成历史财务系统数据迁移；实施过程中，该财务系统需要配合项目全生命管理平台，确定业务和财务深化的改造方案，并进行相关联调对接。
3.2 财务系统主要功能要求
3.2.1 总账是财务核算系统的核心系统，处理从会计凭证编制到财务账簿查询的全部会计处理过程。总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。支持多组织的账薄功能（如法人核算账薄，责任中心账薄等）。
（1）因项目独立核算的原因，能够支持两种二级核算单位核算模式：法人公司下承担独立经营活动的业务单元，可以直接在法人公司核算账簿中核算（以业务单元区隔数据），也可以分别建立各自非法人核算账簿进行独立核算。
（2）完成日常凭证处理流程，能够支持多种处理流程：制单—审核—记账；制单—记账；制单—出纳签字—审核—记账；制单—审核—出纳签字—记账。能够支持挂接原始单据附件。
（3）能够支持多币种与多主币：同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种。
（4）支持主要账簿与管理报表的查询与打印：总账、明细账、余额表、辅助余额表、辅助明细账、多栏账、多维分析、辅助分类分析等。
（5）灵活快捷的内部交易处理：
（6）月末处理：
各种类型转账凭证自动生成：通过灵活的公式配置，按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集；自动结转汇兑损益；
对账：月末可以进行总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账；
结账：当月所有业务全部完成，可进行结账。
（7）现金流量分析：录入业务凭证时，直接记入现金流量项目；也支持事后根据规则自动分析生成现金流量项目数据。
3.2.2出纳模块提供存现、取现、现金转账等业务处理。实现在收款单、付款单等涉及银行账户或现金账户资金流转的业务单据确定业务完成（收款、付款）时，登记银行日记或现金日记账。
应收/应付管理需与公司的工程项目运营平台，进行深度的融合对接，实现前端业务单据数据和应收（应付）的集成应用，通过应收单管理销售业务应收，通过应付单管理采购业务应付，实现业财一体。
（1）所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证
（2）有关联关系的应收（付）单/其他应收（付）单与收款单自动核销
（3）提供各种报表查询功能，具体包括：应收（付）款汇总表、应收款（付）明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收（付）单跟踪表、客户对账单、应收（付）未开票明细表、应收（付）单开票核销明细表等。
（4）支持对应收坏账风险进行预测、预警，风险详情查看
3.2.3应收/应付管理需与公司的工程项目运营平台，进行深度的融合对接，实现前端业务单据数据和应收（应付）的集成应用，通过应收单管理销售业务应收，通过应付单管理采购业务应付，实现业财一体。
（1）所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证
（2）有关联关系的应收（付）单/其他应收（付）单与收款单自动核销
（3）提供各种报表查询功能，具体包括：应收（付）款汇总表、应收款（付）明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收（付）单跟踪表、客户对账单、应收（付）未开票明细表、应收（付）单开票核销明细表等。
（4）支持对应收坏账风险进行预测、预警，风险详情查看。
3.2.5固定资产管理系统不仅仅实现了对固定资产核算业务的支撑，还扩展到对递延资产、无形资产的管理。系统严格遵循国家最新会计准则的同时，更注重系统的可用性。固定资产管理模块与以设备实物管理为核心资产管理模块，形成完整的资产管理解决方案。其主要功能要求：
（1）支持资产的全生命周期管理，实现从资产申请-->采购-->建卡-->变更-->处置的全生命周期的实物管理和价值管理
（2）资产日常管理包括资产建卡、变更、处置、盘点、调拨、拆分、合并、领用和借用等业务。
（3）支持多来源途径管理资产新增业务：采购收货、库存领用、合并建卡、拆分建卡
（4）能够支持固定资产原始卡片录入
（5）能够支持固定资产盘点业务、能够支持固定资产与总账对账
3.2.6报表主要为企业提供各类管理报表（如财务报表、管理统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持报表数据手工录入和自动计算，提供为满足企业内部管理和外部监管上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到移动设备、邮件、门户、系统消息等满足报表的最终使用。
（1）基于报表系统，定期出具对外财务报表（如：资产负债表、利润表、现金流表；）、对内管理报表（各类经营分析报表）
（2）基于报表系统，编制其他临时性分析报表（自定义报表）
（3）为了提升工具使用效率，报表模块需要与EXCEL相似的界面风格和操作习惯，零学习成本
（4）与财务、业务各系统无缝集成，内置财务系统取数公式，保证报表数据的及时和准确
（5）通过灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。
（6）根据财务部要求，实现分部门利润表的规则配置及初始化。
（7）根据会计事务所要求，实现不超过40张的附注报表。
3.2.7基于企业报表的集团财务合并报表。实际业务中因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的问题，当投资者能有效的对被投资企业实施控制时，投资企业就需要编制合并报表。合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。合并报表能够支持逐级合并与大合并两种模式。
（1）可按照多层次的集团报表结构分层出具合并报表结果；
（2）支持多种不同合并口径（基于同一核算体系），满足企业对外财务报告与对内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度合并等。
（3）可按多种时间维度生成月、季、年的财务报表。
（4）支持各种样式报表的编制，满足企业复杂内部管理报表的编制，特别是复杂预算表
（5）通过报表样式方案，统一进行报表模板的编制，提高报表样式重用性
（6）报表本土化分析，自动同比、环比列、计算列；支持所有报表类型：个别、汇总、合并、工作底稿
3.2.8提供票据的收发、背书、贴现、到期收付、质押、托管等业务。帮助企业实现票据的全生命周期管理。
提供各类应收、应付票据余额明细报表，票据执行情况报表。
3.2.9建立预算流程（费用预算、资金预算、生产预算等）通过系统实现，并与其他业务模块贯穿统一，进而搭建一个综合性的公司信息化平台，满足优化企业内部管理流程，提高信息化经营管理水平，实现精益化管理，支持公司业务发展，进一步提高行业竞争力。
建立规范的、符合集团实际需求的预算管理体系，支持灵活、个性化的预算表单的编制、调整和精细化的管控机制。能够及时抓取到预算数据和实际发生数据的对比，分析预算表单的执行情况，为集团提供决策支持。
（1）预算编制平台以及全方位、可扩展的预算控制平台。要求简单快速、灵活准确的实现企业预算控制为核心，基于多维预算实现预算的编制、控制和分析。
（2）提供多组织的费用预算、资金预算、自定义预算编制与控制，以及集团预算多维、汇总查询分析，帮助企业事前控制，事中审核，事后分析。
3.2.10报销平台需满足城建院全体员工通过PC或者手机实现包括差旅报销、费用报销、住宿报销流程平台。系统需适应城城建院各业务场景的费用报销流程与控制，实现从全员的“申请-消费-报销-核算-入账”的全流程闭环。
平台支持支持差旅标准 根据发票及单据内容智能填报费用项目，费用报销支持扫描发票后自动填报。支持费用申请、借款到费用报销、退款等相关流程，提高员工报销场景的效率。方便城建院标准、合规化管理费用支出。
3.2.11费控管理帮助企业建立一套规范、标准的报销体系，系统支持企业费用财务，用于相关管理条件及规则的设置，查看、出具相关的费用管理报表，结合企业的费用预算做相应的管理控制，面向企业全员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务；系统与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，杜绝不必要的浪费和支出。
（1）报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商、客户以及其他往来单位
（2）报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统，帮助企业进行完整的往来管理
（3）支持多种报销模式（先申请后报销、先借款后报销、实报实付、借款及退款管理等）
（4）支持跨核算组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移转
（5）基于单据关联自动完成绝大部分报销应付付款（借款）的核销工作
（6）与发票管理、电子发票系统无缝集成
（7）与现有的OA协同平台集成，员工可以自助完成差旅、报销等相关申请以及报销的完整业务闭环根据。
3.2.12业务部门通过前端的工程运营平台，实现各总包，专业分项分包合同的管理，根据业财合规、规范等要求，要求实现将工程项目管理平台的基础主数据、采购入库、领用出库、存货核算等各种业务数据同步到集团财务管理平台，保证财务凭证的生成有业务单据关联穿透查询。同时系统能够支持项目型合同的成本核算需求。
3.2.13智能会计管理为各业务系统（如应收应付、费用管理、供应链、工程项目管运营平台）等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。通过会计管理可以将各业务单据自动转换成总账凭证，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性；同时，也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据与财务数据的人为误差。
智能会计平台能够提供如下功能：
（1）将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的总账凭证。
（2）会计平台分类定义中的对照表可以引用对照表设置中的对照表。
3.3软件实施部分要求
历史数据迁移；
财务软件科目及架构优化；
与现有的EIP综合办公平台等架构系统的对接开发；
其他。
四、报名方式：
2、公开招募原则上不接受现场资料报送，均通过电子邮件报送资料，如有问题可电话咨询。
3、供应商所提供资料信息如存在虚假行为，一经查实，直接取消准入资格并纳入黑名单。
五、报名联系方式
联系人：辛女士
联系电话：0591-87553275-725
福州城建设计研究院有限公司
2024年2月23日
福州城建设计研究院有限公司拟采购财务系统委外开发单位，现面向社会公开招募供应商，请符合条件的供应商踊跃参与报名。
资格要求：
1.1 金蝶、用友直接厂商或者代理商；
1.2 若为代理商，应获得相应厂商的授权书；
2. 供应商报名材料：
2.1 公司营业执照；
2.2 若为代理商则额外提供相应厂商的授权书；若为直接厂商无需提供。
2.3 公司相关简介；
2.4 近三年内5个类似业绩材料；
2.5符合本项目的产品功能介绍。
3. 本项目相关信息
3.1本项目背景信息
福州城建院已建成的信息化平台包括项目全生命管理平台、金蝶财务系统（集团版）、协同设计系统、EIP综合办公平台等；为满足财务合规性和业务深化的需求，福州城建院计划独立新建一个符合集团管理模式的财务系统。该系统应具备以下功能：满足福州城建院IPO的合规性要求、覆盖原有财务系统的全部功能、完成历史财务系统数据迁移；实施过程中，该财务系统需要配合项目全生命管理平台，确定业务和财务深化的改造方案，并进行相关联调对接。
3.2 财务系统主要功能要求
3.2.1 总账是财务核算系统的核心系统，处理从会计凭证编制到财务账簿查询的全部会计处理过程。总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。支持多组织的账薄功能（如法人核算账薄，责任中心账薄等）。
（1）因项目独立核算的原因，能够支持两种二级核算单位核算模式：法人公司下承担独立经营活动的业务单元，可以直接在法人公司核算账簿中核算（以业务单元区隔数据），也可以分别建立各自非法人核算账簿进行独立核算。
（2）完成日常凭证处理流程，能够支持多种处理流程：制单—审核—记账；制单—记账；制单—出纳签字—审核—记账；制单—审核—出纳签字—记账。能够支持挂接原始单据附件。
（3）能够支持多币种与多主币：同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种。
（4）支持主要账簿与管理报表的查询与打印：总账、明细账、余额表、辅助余额表、辅助明细账、多栏账、多维分析、辅助分类分析等。
（5）灵活快捷的内部交易处理：
（6）月末处理：
各种类型转账凭证自动生成：通过灵活的公式配置，按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集；自动结转汇兑损益；
对账：月末可以进行总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账；
结账：当月所有业务全部完成，可进行结账。
（7）现金流量分析：录入业务凭证时，直接记入现金流量项目；也支持事后根据规则自动分析生成现金流量项目数据。
3.2.2出纳模块提供存现、取现、现金转账等业务处理。实现在收款单、付款单等涉及银行账户或现金账户资金流转的业务单据确定业务完成（收款、付款）时，登记银行日记或现金日记账。
应收/应付管理需与公司的工程项目运营平台，进行深度的融合对接，实现前端业务单据数据和应收（应付）的集成应用，通过应收单管理销售业务应收，通过应付单管理采购业务应付，实现业财一体。
（1）所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证
（2）有关联关系的应收（付）单/其他应收（付）单与收款单自动核销
（3）提供各种报表查询功能，具体包括：应收（付）款汇总表、应收款（付）明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收（付）单跟踪表、客户对账单、应收（付）未开票明细表、应收（付）单开票核销明细表等。
（4）支持对应收坏账风险进行预测、预警，风险详情查看
3.2.3应收/应付管理需与公司的工程项目运营平台，进行深度的融合对接，实现前端业务单据数据和应收（应付）的集成应用，通过应收单管理销售业务应收，通过应付单管理采购业务应付，实现业财一体。
（1）所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证
（2）有关联关系的应收（付）单/其他应收（付）单与收款单自动核销
（3）提供各种报表查询功能，具体包括：应收（付）款汇总表、应收款（付）明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收（付）单跟踪表、客户对账单、应收（付）未开票明细表、应收（付）单开票核销明细表等。
（4）支持对应收坏账风险进行预测、预警，风险详情查看。
3.2.5固定资产管理系统不仅仅实现了对固定资产核算业务的支撑，还扩展到对递延资产、无形资产的管理。系统严格遵循国家最新会计准则的同时，更注重系统的可用性。固定资产管理模块与以设备实物管理为核心资产管理模块，形成完整的资产管理解决方案。其主要功能要求：
（1）支持资产的全生命周期管理，实现从资产申请-->采购-->建卡-->变更-->处置的全生命周期的实物管理和价值管理
（2）资产日常管理包括资产建卡、变更、处置、盘点、调拨、拆分、合并、领用和借用等业务。
（3）支持多来源途径管理资产新增业务：采购收货、库存领用、合并建卡、拆分建卡
（4）能够支持固定资产原始卡片录入
（5）能够支持固定资产盘点业务、能够支持固定资产与总账对账
3.2.6报表主要为企业提供各类管理报表（如财务报表、管理统计表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持报表数据手工录入和自动计算，提供为满足企业内部管理和外部监管上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到移动设备、邮件、门户、系统消息等满足报表的最终使用。
（1）基于报表系统，定期出具对外财务报表（如：资产负债表、利润表、现金流表；）、对内管理报表（各类经营分析报表）
（2）基于报表系统，编制其他临时性分析报表（自定义报表）
（3）为了提升工具使用效率，报表模块需要与EXCEL相似的界面风格和操作习惯，零学习成本
（4）与财务、业务各系统无缝集成，内置财务系统取数公式，保证报表数据的及时和准确
（5）通过灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。
（6）根据财务部要求，实现分部门利润表的规则配置及初始化。
（7）根据会计事务所要求，实现不超过40张的附注报表。
3.2.7基于企业报表的集团财务合并报表。实际业务中因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的问题，当投资者能有效的对被投资企业实施控制时，投资企业就需要编制合并报表。合并报表产品是以母公司和子公司组成的企业集团为一会计主体，依赖企业报表数据采集的能力进行数据采集，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销企业集团内部交易对个别会计报表的影响，编制真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。合并报表能够支持逐级合并与大合并两种模式。
（1）可按照多层次的集团报表结构分层出具合并报表结果；
（2）支持多种不同合并口径（基于同一核算体系），满足企业对外财务报告与对内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度合并等。
（3）可按多种时间维度生成月、季、年的财务报表。
（4）支持各种样式报表的编制，满足企业复杂内部管理报表的编制，特别是复杂预算表
（5）通过报表样式方案，统一进行报表模板的编制，提高报表样式重用性
（6）报表本土化分析，自动同比、环比列、计算列；支持所有报表类型：个别、汇总、合并、工作底稿
3.2.8提供票据的收发、背书、贴现、到期收付、质押、托管等业务。帮助企业实现票据的全生命周期管理。
提供各类应收、应付票据余额明细报表，票据执行情况报表。
3.2.9建立预算流程（费用预算、资金预算、生产预算等）通过系统实现，并与其他业务模块贯穿统一，进而搭建一个综合性的公司信息化平台，满足优化企业内部管理流程，提高信息化经营管理水平，实现精益化管理，支持公司业务发展，进一步提高行业竞争力。
建立规范的、符合集团实际需求的预算管理体系，支持灵活、个性化的预算表单的编制、调整和精细化的管控机制。能够及时抓取到预算数据和实际发生数据的对比，分析预算表单的执行情况，为集团提供决策支持。
（1）预算编制平台以及全方位、可扩展的预算控制平台。要求简单快速、灵活准确的实现企业预算控制为核心，基于多维预算实现预算的编制、控制和分析。
（2）提供多组织的费用预算、资金预算、自定义预算编制与控制，以及集团预算多维、汇总查询分析，帮助企业事前控制，事中审核，事后分析。
3.2.10报销平台需满足城建院全体员工通过PC或者手机实现包括差旅报销、费用报销、住宿报销流程平台。系统需适应城城建院各业务场景的费用报销流程与控制，实现从全员的“申请-消费-报销-核算-入账”的全流程闭环。
平台支持支持差旅标准 根据发票及单据内容智能填报费用项目，费用报销支持扫描发票后自动填报。支持费用申请、借款到费用报销、退款等相关流程，提高员工报销场景的效率。方便城建院标准、合规化管理费用支出。
3.2.11费控管理帮助企业建立一套规范、标准的报销体系，系统支持企业费用财务，用于相关管理条件及规则的设置，查看、出具相关的费用管理报表，结合企业的费用预算做相应的管理控制，面向企业全员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务；系统与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，杜绝不必要的浪费和支出。
（1）报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商、客户以及其他往来单位
（2）报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统，帮助企业进行完整的往来管理
（3）支持多种报销模式（先申请后报销、先借款后报销、实报实付、借款及退款管理等）
（4）支持跨核算组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移转
（5）基于单据关联自动完成绝大部分报销应付付款（借款）的核销工作
（6）与发票管理、电子发票系统无缝集成
（7）与现有的OA协同平台集成，员工可以自助完成差旅、报销等相关申请以及报销的完整业务闭环根据。
3.2.12业务部门通过前端的工程运营平台，实现各总包，专业分项分包合同的管理，根据业财合规、规范等要求，要求实现将工程项目管理平台的基础主数据、采购入库、领用出库、存货核算等各种业务数据同步到集团财务管理平台，保证财务凭证的生成有业务单据关联穿透查询。同时系统能够支持项目型合同的成本核算需求。
3.2.13智能会计管理为各业务系统（如应收应付、费用管理、供应链、工程项目管运营平台）等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。通过会计管理可以将各业务单据自动转换成总账凭证，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性；同时，也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据与财务数据的人为误差。
智能会计平台能够提供如下功能：
（1）将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的总账凭证。
（2）会计平台分类定义中的对照表可以引用对照表设置中的对照表。
3.3软件实施部分要求
历史数据迁移；
财务软件科目及架构优化；
与现有的EIP综合办公平台等架构系统的对接开发；
其他。
四、报名方式：
2、公开招募原则上不接受现场资料报送，均通过电子邮件报送资料，如有问题可电话咨询。
3、供应商所提供资料信息如存在虚假行为，一经查实，直接取消准入资格并纳入黑名单。
五、报名联系方式
联系人：辛女士
联系电话：0591-87553275-725
福州城建设计研究院有限公司
2024年2月23日
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